孝南区回归办2016年部门决算公开情况补充说明

一．政府采购情况说明

孝南区回归办严格按照政府采购程序执行。根据2016年9月23日区政府采购办公室开展业务培训的精神，从2016年10月份起报送政府采购预算，报送政府采购计划备案，组织、实施政府采购，签订政府采购合同，组织履约验收，支付政府采购资金等依次进行。

二、决算收支增减变化情况说明

2015年收入28.15万元，支出28.15万元，其中，工资福利支出13.06万元，占46.39%；商品服务支出3.51万元，占12.47%；公积金0.97万元，占3.45%；医疗保险金0.61万元，占2.16%；项目支出10万元，占35.53%。结转和结余资金为零。

2016年收入41.07万元，支出37.62万元，其中，工资福利支出23.32万元，占61.99% ；商品服务支出 4.44万元，占11.8%；公积金2.17万元，占5.77%；医疗保险金1.14万元，占3.03%；项目支出6.55万元，占17.41%。年末结转和结余项目经费3.45万元，主要是当年支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2016年决算收入比2015年增加了，主要是因为2016年增加了一名副科级主任，人员经费和公用经费相应都增加了。

三、名词解释

1、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、公用支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

孝南区回归办2017年部门预算公开情况补充说明

一、预算收支增减变化情况说明：

2017年财政年拨经费36.11万元；2017年总支出36.11万元，其中，人员支出（在职3人）21.09万元，日常公用支出5.02万元，回归创业专用项目经费10.00万元。

2016年财政年拨经费30.97万元；2016年总支出30.97万元，其中，人员支出（在职3人）16.53万元，日常公用支出4.44万元，回归创业专用项目经费10.00万元。

2017年财政拨经费比2016年财政拨经费增加5.14万元，原因为人员工资调整，严格按照财政要求测算人员经费，日常公用经费。

二、机关运行经费安排情况说明：

（一）日常公用支出：5.02万元

(1) 办公费：1. 42万元

其中报刊费：0.1万元，征订3种报刊、杂志。

办公用品：0.55万元，购买办公用纸、帐本、文件盒、资料夹、电脑耗材、笔、墨水、胶水等物品。

印刷费：0.77万元，各类文件材料、表格编制以及学习资料印刷费用。

(2) 邮电费：0.20万元

(3) 差旅费：0.36万元

(4) 会议费：0.14万元

(5)一般设备购置费（固定资产）：0.47万元 

(6) 一般业务招待费：1.98万元

(7) 职工福利费和工会经费：0.45万元

（二）项目经费：回归创业专用经费10.00万元

三、政府采购安排情况说明

采购预算合计7.09万元，包含计算机设备及软件1万元，办公设备0.7万元，椅凳类、台桌类共0.4万元，基础电信服务0.4万元，制冷空调设备0.45万元，纸制文具及办公用品、硒鼓粉盒共0.75万元，计算机设备维修和保养服务0.6万元，办公设备维修和保养服务0.65万元，办公室设备维修和保养服务0.55万元，印刷服务宣传制作1.59万元。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、公用支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。